一、美容（róng）会所面（miàn）收银（yín）工作程序

　　大型美容会（huì）所收（shōu）银工作是记录美容（róng）会所营（yíng）业收入的第一步（bù），也是财务管理（lǐ）的重要环节之一。它要（yào）求每一名收银员熟练（liàn）地（dì）掌握自（zì）己的工作内容及（jí）工（gōng）作程序，并运用于工作（zuò）中，真正地起到（dào）监督、把（bǎ）关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好（hǎo）的基础（chǔ）。其（qí）工作内容主要包（bāo）括：

　　（一）班前准（zhǔn）备工作

　　1、美（měi）容会（huì）所收银员依照排班表的班（bān）次于上岗前需（xū）签到，由美容会（huì）所（suǒ）收银领（lǐng）班监督执行，并编排报表。

　　2、收（shōu）银（yín）员（yuán）与（yǔ）领班或主管一起清点周转（zhuǎn）金，无（wú）误后（hòu）在登记簿上签收（shōu），班次之（zhī）间必须办理（lǐ）周转金交接（jiē）手（shǒu）续（xù），并（bìng）在（zài）美容会（huì）所收（shōu）银员（yuán）周转金交接（jiē）登记（jì）簿上签字。

　　3、领取该（gāi）班（bān）次所需使用的帐单及收据（jù），检查帐单及收据是否顺号，如有缺号（hào）、短联应（yīng）立即退回，下（xià）班时将（jiāng）未使（shǐ）用的帐单及（jí）收据办理退回手续，并在（zài）帐单领用（yòng）登记簿上签字（zì），美（měi）容（róng）会所（suǒ）帐单（dān）由主管管理，并由主（zhǔ）管监督执行。

　　4、检（jiǎn）查电（diàn）脑系统的日期、时间是（shì）否正（zhèng）确，如（rú）有日期不对或时间不准时，应及时通（tōng）知领（lǐng）班进行调整（zhěng），并检（jiǎn）查（chá）色带、纸带是否足够。

　　5、查阅美容会所（suǒ）收（shōu）银员交接记事（shì）本（běn），了解（jiě）上班遗留问（wèn）题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程（chéng）序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时（shí），收（shōu）银员（yuán）应首先（xiān）检（jiǎn）查点菜单上人数、台号是否记录齐全（quán），如记录不（bú）全则退（tuì）回服务（wù）员（yuán）。

　　2、当点菜单人（rén）数、台号记录齐全后，开始正式输入（rù）菜单，首先将客帐单号码输入电脑（nǎo）内（nèi），收银机将自动编制该帐单号（hào），待（dài）客人结帐时使用；然后将客人人数、台（tái）号（hào）以及客人所（suǒ）点的食品、饮料内（nèi）容及数（shù）量依照电（diàn）脑菜单键（jiàn）输入。输入完毕后即可等（děng）待（dài）客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、美容会所结（jié）帐（zhàng）单一式（shì）二联：第一联为财务联、第二联为客人联（lián）。

　　2、客人（rén）要求结帐时，收（shōu）银员（yuán）根据美容（róng）会所面人员报结的台（tái）号打印出暂结单，美容会所面人（rén）员应先将（jiāng）帐单核对后签上姓名，然后（hòu）凭（píng）帐单与客人结帐。如果（guǒ）美容会所面人（rén）员（yuán）没（méi）签名（míng），收银（yín）员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付（fù）的，美容会所面人员（yuán）应将两联帐单拿（ná）回交收银员总结后，将第二（èr）联结帐单交回客人，第一联结帐（zhàng）单则留存收银（yín）员。

　　4、客人结（jié）帐是挂帐的，则由美容会所面人（rén）员将客人挂（guà）帐凭据交收银（yín）员办理挂帐手（shǒu）续后（hòu），两联帐（zhàng）单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优（yōu）惠卡（或者（zhě）美容会所面（miàn）管理人员给予客人打折）要求打折时，美容会（huì）所面人员应将（jiāng）优惠卡（或者管（guǎn）理人员（yuán）签名（míng））和两联帐单（dān）交收银员按程序办（bàn）理打折，如果美容会所（suǒ）面人员只（zhī）将一（yī）联帐单交收银员，收（shōu）银员可以（yǐ）不给予（yǔ）办理（lǐ）。

　　6、作废或修改帐单时应由（yóu）相关人（rén）员说明作废或调整原因（yīn），并签上姓名，在由美容会所面管理人员证实后，将修改单（dān）和作废单（dān）（两（liǎng）联）交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞（zhì）后结（jié）帐的，须先请美容（róng）会所面管理人员认可担（dān）保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、美（měi）容会所（suǒ）总经理、副总（zǒng）经理招待客人（rén）或销售（shòu）部人员，经领（lǐng）导批（pī）准招待客户（hù）时须使用内部帐（zhàng）单（dān），帐单请领（lǐng）导签字后转入财务部审（shěn）计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日（rì）营业工（gōng）作结束后，应做总班结帐。仔细（xì）核对当日的用餐情况及（jí）收入情况，并填写“东（西）园美容会所核对（duì）表”。

　　（四）单（dān）、总班结帐（zhàng）

　　在每班结束后，要做单班（bān）总结；在当日（rì）业务结束（shù）后（hòu），要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐（zhàng）”按钮（niǔ），电脑会自（zì）动总结营业收入并产生若干报表，根据所（suǒ）需，打印出报表。

　　（五（wǔ））当日、历史帐目查（chá）询（xún）

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐（zhàng）目，直接点击“当日帐目查询”按（àn）钮（niǔ），电脑会（huì）自动查（chá）找出所需帐目。

　　“历（lì）史帐（zhàng）目查（chá）询（xún）”是指以（yǐ）前产生（shēng）的帐目，操作方（fāng）法同上。

　　（六）发（fā）票管（guǎn）理

　　1、每（měi）位（wèi）收银员领用（yòng）的发票由本人保管及核销，不（bú）得由他人（rén）代领（lǐng）和代核销，核销时作废的页（yè）号折开（kāi），其作废号码（mǎ）要填入发票（piào）封面背后的发票检查记录栏（lán）内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单（dān）金额（é）填（tián）制（经办（bàn）人（rén）在发票的有关项（xiàng）目中（zhōng）要（yào）签上姓名的全称），其客人消费单（dān）要贴附发票存根联的后面（miàn）。

　　3、核销发票时发（fā）现存（cún）根联没附（fù）上客人联的消（xiāo）费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说（shuō）明书附贴上，还要承担由（yóu）此（cǐ）而产生的一切（qiē）经济损失（shī）。

　　4、丢失发（fā）票要及时以书面报告（gào）上报财务部，丢失发票声（shēng）明作废的登报费（fèi）要由经管人负（fù）责。

　　（七）作废帐单（dān）的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑（nǎo）操作记录的调整（zhěng）单、作废（fèi）单等都应（yīng）送审（shěn）计稽核。作废（fèi）单必须由领（lǐng）班（bān）以上签名证实（shí）注明作（zuò）废原（yuán）因。如事后（hòu）发现有错（cuò），但（dàn）又查不到（dào）保存（cún）的帐单，其经济责任应由收银（yín）当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八（bā））现金、支票、信（xìn）用卡（kǎ）的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人民币外，其他币别的（de）硬币不接收。

　　2、支票（piào）

　　收取（qǔ）支票应检查是否有开户行帐号和名称（chēng），印鉴完整清晰（xī），一般（bān）印（yìn）鉴（jiàn）是一个公章二个私（sī）章（zhāng）以（yǐ）上。如有欠缺，应先问交票人（rén）是否印鉴相（xiàng）符（fú），并在背书留下联系人姓名（míng）和联系电话。本美容（róng）会所不接（jiē）受私人支票，如由美容会所经理以上（shàng）人（rén）员担保接受支票（piào）的，该支（zhī）票出现问（wèn）题由担（dān）保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授（shòu）信用卡时，应先检（jiǎn）查（chá）卡的有（yǒu）效期和是（shì）否（fǒu）接（jiē）受（shòu）使（shǐ）用范围内的信用卡、查核该卡（kǎ）是（shì）否以被列入止付名单（dān）内，（如（rú）刷错信（xìn）用卡纸、过期、止付期及非接受范围内（nèi）的信（xìn）用卡银行一律拒收。

　　2）客人（rén）结算时，将消费金（jīn）额填入（rù）签（qiān）购单（dān）消费栏，请持卡人签名，认真核对卡（kǎ）号（hào），有效期和签名应（yīng）与信用卡一致，正确（què）无误后撕下（xià）持卡人（rén）存（cún）根（gēn）联随同（tóng）帐单交客（kè）人。

　　3）持卡（kǎ）人如没有入（rù）住本美容会所（suǒ）或先离店，代他人付款的须请（qǐng）持卡人（rén）在（zài）签（qiān）购单上先签名，填写付（fù）款确认书，收银员应认真核对卡号和签名（míng），按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单（dān）边缘注明“已核”字样（yàng）签上（shàng）经办员姓名，写上（shàng）授权金（jīn）额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的一律要致电银（yín）行信用卡授权中心或通过EDC取（qǔ）得授权，如实际（jì）消费超过授权（quán）金额应再补授权，一笔消（xiāo）费只能用一个授权码，多个授权码应分单（dān）套购，方（fāng）可（kě）接受使用。

　　5）签购金（jīn）额如超过授权（quán）金额（é）的（de）10%以内（nèi），原（yuán）授权码仍可使（shǐ）用（yòng），不须再授（shòu）权。

　　（九）下班时现金及帐单交接程序

　　1、现金（jīn）交（jiāo）接程序

　　美容（róng）会所（suǒ）收银员编制报（bào）告完毕后，将所收的现金数额分别填（tián）写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金（jīn）袋上记录的金（jīn）额一（yī）致，并在现金（jīn）收（shōu）入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收（shōu）银员的监督（dū）下将现金（jīn）袋放入保险（xiǎn）柜中（zhōng），当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现（xiàn）金（jīn）袋上的金额与现金交收记（jì）录簿（bù）金额（é）是否一致（zhì），无误后在转交人姓（xìng）名栏（lán）内签名，A，B，C，D班以此类推，手（shǒu）续不变，直到第二天总出纳清点为（wéi）止。

　　2、客帐单交接程序

　　客（kè）帐单交接程序分为两（liǎng）类：一类是已使用的，将（jiāng）已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配（pèi）表包捆好（hǎo），放到指定（dìng）位置，供夜间核数员（yuán）审核用；另一类是未使用过的，要检（jiǎn）查一下与已使用过的客帐单最（zuì）后一张是否有连号，无误（wù）后（hòu），办（bàn）理退还手续。在美容会所收（shōu）银客帐单领用登记簿的退回（huí）处（chù）签字。如下班（bān）次继续使用时在领用栏（lán）内签字办理（lǐ）交接手续，当天工作结束时（shí），应将未使用的（de）客帐单（dān）退回主管（guǎn）处，并办理退回签字手（shǒu）续。